Trésorier assistant H/F - ANDRA - CDI
Fonction : Non définie
Lieu : Non défini
Publiée : 28-01-2023
Date de début : Fri, 27 Jan 2023 23:02:33 Z
Date de fin : 27 02 2023
Niveau d’expérience pour ce poste :
Rémunération comprise entre € et € par
Poste nécessitant d’avoir un Permis B : Non
Référence interne : 102621&280123
Description de l'offre
Contrat : CDI
Description du poste :
Sous la responsabilité du chef de service et la supervision du responsable de la trésorerie, vos principales missions sont les suivantes : Suivi des comptes bancaires : - Analyser les mouvements bancaires du jour, les intégrer dans le logiciel de trésorerie, déterminer la position quotidienne et des virements inter-bancaires à effectuer, - Saisir dans SAP les écritures bancaires non interfacées automatiquement (environ 5 écritures par jour), - Contrôler hebdomadairement les soldes des comptes comptables de banque dans SAP. Opérations de mise en paiement : - Valider les coordonnées bancaires des tiers fournisseurs et salariés dans SAP et saisir les coordonnées bancaires des tiers salariés dans le logiciel SAGE, - Traiter les propositions de paiement émises par la comptabilité : vérifier les factures à payer, les coordonnées bancaires et l'émission des règlements, - Traiter les demandes de paiement ne passant pas par la chaine automatique SAP : saisir les virements dans le logiciel SAGE et émettre les fichiers de paiement. Suivi administratif : - Gérer le stock de lettres chèques, - Gérer administrativement les pouvoirs bancaires. Gestion des outils informatiques : - Participer à la mise en place des montées de version des logiciels SAP et SAGE, - Emettre les tickets informatiques en cas d’anomalies/dysfonctionnements des applications SAP/SAGE sur les périmètres trésorerie. NB : Le contenu de ces missions est susceptible d’être modifié, notamment avec la mise en place de la nouvelle version de SAP prévue en 2023.

Titulaire d’un bac +2, vous avez une expérience de 5 ans minimum dans le domaine de la trésorerie. De bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires, des moyens de paiement, des systèmes d’information de trésorerie et des protocoles associés est nécessaire. Vous faites preuve d'intégrité, de loyauté et avez le sens de la confidentialité. Votre rigueur est un atout, ainsi que votre méthodologie, votre réactivité, votre autonomie et votre esprit d’équipe. Vous êtes capable de vous adapter aux évolutions de vos missions.
Profil du candidat