816625 - Analyste comptable F/H - Malakoff Humanis
Fonction : Non définie
Lieu : Non défini
Publiée : 11-07-2022
Date de début : Fri, 08 Jul 2022 15:41:41 Z
Date de fin : 08 08 2022
Niveau d’expérience pour ce poste :
Rémunération comprise entre € et € par
Poste nécessitant d’avoir un Permis B : Non
Référence interne : 63685&110722
Description de l'offre
Métier : COMPTABILITE GLE - SPECIFIQUE/ANALYSTE COMPTABLE
Contrat : Contrat à durée indéterminée
Description du poste :
Au sein du service Comptabilité institutionnelle actifs (équipe SQY), vos missions seront les suivantes : Assurer le traitement et le contrôle des valorisations Analyse et contrôle dans l’outil les opérations de valorisation des portefeuilles Enregistre les transactions opérées sur les valeurs mobilières et les instruments financiers sur les systèmes d’information Enregistre les opérations de revenus, de remboursements et d'opérations sur titres Etablit et contrôle les opérations d'inventaires mensuelles, trimestrielles, annuelles Assurer le traitement des opérations comptables, les reportings de gestion de titres Suit les opérations comptables affectant les opérations financières Réalise les états de rapprochement espèces, titres et parts, régularise les éventuels écarts Réalise les traitements des arrêtés comptables périodiques (mensuels, trimestriels, semestriels et annuels) Réaliser les contrôles opérationnels et financiers , Contrôle la conformité des mandats de gestion, Contrôle les frais de gestion .. Contrôle et établit en lien avec le FO les opérations sur les instruments non côtés (private equity) Contrôle et établit la comptabilité des opérations spécifiques : unités de comptes (carnet d’orres)…. Assister son responsable hiérarchique dans une partie de ses tâches. Transmet les justificatifs aux commissaires aux comptes des portefeuilles lors de leurs contrôles (Institutions) Participe, sur sollicitation de sa hiérarchie, aux projets d'évolutions d'outils de son domaine et transverses Participe aux projets d'évolutions d'outils de son domaine

Pour mener à bien vos missions, vous pouvez vous appuyer sur : Un BAC+3 minimum avec une spécialisation finance/Comptabilité Une expérience significative (minimum 3 ans)  en comptabilité institutionnelle assurance Une vraie connaissance des valeurs mobilières et de la réglementation assurantielle.  Une maitrise d'Excel de manière avancée  Poste basé à Saint Quentin en Yvelines ou Malakoff
Ville : SAINT QUENTIN EN YVELINES
Profil du candidat