Fonction : Fonctions Support/Finance
Type de contrat : Stagiaire ou autres types de contrats
Description du poste :
Au sein de la Direction Financière du Groupe, le département Financing & Working capital a en charge l'ensemble des problématiques liées au cash. il produit l'analyse de l'endettement net du groupe, le reporting du BFR, assure la mise en place des financements et des garanties en faveur des filiales, gère les programmes de cession déconsolidants, le Centre de Netting et les relations bancaires. Il supervise la fonction Credit Management. Le pôle Risk & Commitments du département Financing & Working Capital est en charge de la gestion et du contrôle des engagements données sous forme de garanties, de la compliance bancaire , de la gestion des différents moyens de paiement du groupe, de la gestion des comptes bancaires et des différentes délégations de pouvoirs bancaires (dont accès et signatures électroniques). Il gère également le Centre de netting et le risque de change. L'alternant sera le support des directions financières de Régions, des lignes métiers, de la comptabilités , d' OFT/DFT de SNCF SA et du pôle Risque & Engagement de la Direction Financing & Working Capital pour le suivi des garanties, le suivi de la documentation pour la mise en place du sous palier de cash-pooling et du projet Global Cash ainsi que du suivi des différentes délégations de pouvoirs bancaires. Missions principales : Gestion des garanties corporate accordées par Geodis SA aux filiales du Groupe : - Gestion administrative de la mise en place des garanties - Production des reportings trimestriels, corporate, lignes métiers et Régions - Facturation annuelle des fees sur garanties Gestion des comptes bancaires et des délégations de pouvoirs bancaires : - Mise à jour permanente des pouvoirs bancaires - Gestion des signataires électroniques et facturation des jetons Kyriba - Suivi des incidents Kyriba avec SNCF - Exploitation de l'inventaire des comptes bancaires : rationalisation - Suivi des ouvertures/fermetures de comptes en banque Contribution à l'établissement du reporting taux de couverture naturelle Participation aux divers projets du département Financement & Working Capital, comme Global Cash et la mise en place du sous-palier de cash-pooling Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas limitative.

-Formation supérieure de type Bac +2/3 en école de commence; master 1 Savoir-faire (compétences) : - Connaissance dans les domaines de la comptabilité, de la trésorerie et de la finance - Bonne compétence système : Excel (Tableau croisé dynamique), Access (plus) - Anglais opérationnel - Rigoureux, pragmatique Savoir être : - Autonomie tout en ayant une aptitude à travailler en équipe - Persévérant avec un bon sens de l'analyse. - Bon relationnel, bon communiquant et diplomate.
Ville(s) : Levallois-Perret
Niveau d'études min. requis : BAC+2 / BTS / DUT
Langue / Niveau :
Français : Langue Maternelle
Langue / Niveau :
Anglais : Maitrise Courante