Métier : GESTION DES ACTIFS/MIDDLE OFFICE
Type de Contrat : CDI
Description du poste :
Au sein de la Direction des Investissements, le Département Opérations et gestion Actif / Passif et plus particulièrement l'Unité Référentiel recherche un(e) : - Analyste Middle office confirmé (H/F) Rattaché(e) au Responsable de l'Unité, vous rejoindrez une équipe composée de 8 collaborateurs dont le responsable. Dans un contexte à la fois marqué par la poursuite des travaux de fiabilisation et d'harmonisation de production de l'administration du référentiel mais également par la mise en place de nouveaux progiciels de type DATAHUB, vous aurez en charge le pilotage et l'administration des données référentielles cotées et non cotées. En outre, vous participerez activement aux autres activités dédiées à l'unité référentiel dans la mesure où les processus actuels demandent encore à être optimisés et fiabilisés. Outre les travaux liés à l'administration courante du référentiel, des travaux relatifs aux études et aux projets devront être également réalisés. L'objectif principal est d'assurer un niveau de fiabilisation optimal du référentiel (siège et filiales) mais aussi des données de marché au fil de l'eau, ce niveau de fiabilité se trouve davantage justifié lors des clôtures mensuelles et lors des productions de certification de données. De manière plus détaillée, le service administre dans l'EDM financier (DATAHUB) et dans Simcorp Dimension (SCD) : - les données du référentiel valeurs mobilières et des valeurs non cotées, - les paramètres des portefeuilles, des comptes bancaires (cash et titres) et des tiers - contrôle et certifie les données de marché : prix, taux, indices et changes, Ainsi Les activités de l'unité consistent à assurer : - l'alimentation et la fiabilisation du référentiel valeurs mobilières existantes et nouvelles et des valeurs non cotées. - la Certification des prix des actifs détenus à l'actif sur le périmètre actions, OPCVM, obligations vanilles, SCPI, OPCI, et des données référentielles afférentes. - les traitements de fin de mois spécifiques aux exigences règlementaires des assurances (valorisation, production d'inventaires et de productions financières, production de reportings,…). - la mise à jour des référentiels tiers, portefeuilles, comptes bancaires. -Le rapprochement des flux financiers avec les dépositaires.(coupons et remboursements) - la vérification des données de marché (taux, devises, indices). Par ailleurs : - les nouveaux enjeux règlementaires (IRFS9 et IFRS 17), - les nouveaux enjeux d'entreprise : l'adaptation de la filière UC, la qualité des données, le développement des produits en unités de compte (OPCVM, SCPI,OPCI), structurent toujours davantage notre activité entrainant la nécessaire adaptation de notre organisation, de nos fonctions, de nos processus, de nos contrôles et de nos documentations.

Vous justifiez une expérience professionnelle d'au mois 6 ans en back/middle-office dans des activités relatives aux titres. Pour mener à bien les missions précédemment citées, nous recherchons un(e) candidat(e) avec les compétences et les connaissances suivantes : - Très bonne connaissance des valeurs mobilières : actions, obligations y compris de type structurés et si possible l'univers des titres non cotés. - Très bon niveau d'anglais (lu, écrit, parlé). - Capacité à travailler en équipe. - Capacité et expérience à travailler en mode projet et aptitude à accompagner le changement du périmètre de l'activité. - Connaissances de progiciels de gestion ou d'Asset Management de type Simcorp Dimension (SCD) et / ou de Data Management de type DATAHUB - Excellente maîtrise des outils bureautiques : Excel, Word, Power Point ainsi que de l'utilisation des macros (VBA). - Capacité de rédaction et de synthèse à la fois pour assurer la qualité des relations avec les services qui utilisent nos données et pour participer aux enjeux réglementaires (audit, contrôle interne notamment, certification des données).
Ville : Issy les Moulineaux
Niveau d'études min. requis : Bac+5
Langue / Niveau :
Anglais : Lu, écrit, parlé