CHARGE D ETUDES FINANCIERES H/F - CNP
CDI
Métier : GESTION DES ACTIFS/INGÉNIERIE FINANCIÈRE
Type de Contrat : CDI
Description du poste :
Le service Modélisation et tenue de positions des valeurs mobilières, de la Direction des Opérations Investissements du Groupe, recrute un Chargé d'études financière.
Missions précises :
Initier les Instructions de Règlement Livraison (achats de titres)
Produire les différents reportings liés à l'activité
Effectuer les rapprochements Dépositaires: rapprochement cash des mouvements titres
Contrôler la correcte intégration des opérations, leur matching et la montée de statuts des transactions (suivi de la production quotidienne)
Effectuer les match coupon et les match remboursements, dividendes
Match VMOB et OPCVM
Intégrer les opérations sur cessions temporaires (prêts de titres, pensions livrées, ajustements de collatéral) dans l'outil SCD
Initier les Instructions de Règlement Livraison (départ et retour de prêt/pension livrée)
Intégrer et contrôle les OST
Traiter les nantissements
Votre Profil
- Bonne connaissance des instruments financiers
- Une connaissance en assurance serait appréciable
- Autonomie & rigueur
- Travaille en équipe et partage d'informations
- Sens du service client
- A l'aise avec les outils bureautiques et si possible pratique de l'outil Simcorp Dimension
- interaction avec les différents services y compris avec la Direction Informatique
Ville : Issy-les-Moulineaux
Niveau d'études min. requis : Bac+5
Langue / Niveau :
Anglais : Lu, écrit, parlé