Position description :
Cash Management Réaliser les rapprochements bancaires Contrôler les encaissements et décaissements Assurer les prévisions de trésorerie, les équilibrages quotidiens, la gestion des comptes bancaires et des délégations de pouvoirs Contrôler des frais et des échelles d’intérêt. Gestion des ouvertures/fermetures de comptes bancaires, KYC, pouvoirs bancaires Être l'interlocuteur des banques pour l'ensemble des sujets de cash management. Financements Suivre les opérations intragroupes Gérer les conventions et des comptes internes, le calcul des intérêts et la préparation des tirages sur dettes Corporate Confirmer et suivre les émissions NEU-CP Assurer le suivi de la dette et des garanties bancaires sur Finance Active ou Diapason Back Office Assurer les validations back office des opérations financières traitées par le département trésorerie Garanties Saisir et suivre les garanties émises et reçues sur son périmètre Systèmes d'information & IT Assurer le paramétrage de l’outil de trésorerie (Diapason) :Intégration des nouveaux comptes bancaires Intégration des échelles d’intérêts Suivi des contrats de communication bancaire (mandat swift) Saisir des PO / PR (purchase order/purchase request) dans l’outil IFS Procurement Contrôler les coordonnées bancaires des Fournisseurs et Clients sur son périmètre