Nous recherchons pour notre siège social GEODIS EUROPEAN ROAD NETWORK à Méry (73) un/une Comptable Trésorerie au sein de la Direction financière en CDD pour un remplacement en congé maternité/parental de 8 mois. Au sein du pôle cash de la direction financière et rattaché(e) hiérarchiquement à la responsable trésorerie et comptabilité banque, vos principales missions seront les suivantes : Partie comptable : Pour certaines filiales françaises et pour notre filiale finlandaise : – Gestion des paiements fournisseurs et sous-traitants – Saisie des encaissements – Saisie des écritures de trésorerie – Lettrage et suivi des comptes de tiers – Rapprochements bancaires – Participation aux opérations de clôture – Participation aux travaux mensuels d'analyses bilancielles ; – Participation au déploiement des outils de trésorerie groupe dans les filiales étrangères ; – Gestion des règlements du groupe via l'outil utilisé ; – Gestion administrative des pouvoirs et lignes bancaires des filiales étrangères ; Gestion bancaire : – Traitement administratif des augmentations de capital ; – Gestion des cautions bancaires 35h/semaine CDD