AAUT-24-TRE-1021 - Trésorier.ère H/F - ACTIA
CDI
ACTIA Automotive est une entreprise du groupe ACTIA, ETI Française spécialisée en systèmes électroniques embarqués, dont la mission est de concevoir, de fabriquer et de mettre en œuvre une électronique orientée services pour une mobilité durable afin de gérer les systèmes avec des normes de qualité, de sécurité et de sûreté garanties. Au sein de notre Direction Financière, vous rejoignez notre équipe Cash Collection sur un poste trésorier.ère sous la responsabilité du Responsable pole trésorerie et devenez l'un des acteur.trice incontournables de notre trésorerie ! Dans ce rôle stratégique, vous serez le/la garant.e de notre position financière au quotidien et à court terme. Vos principales missions s'organisent autour de : Gestion opérationnelle de la trésorerie - Gérer la trésorerie au jour le jour et les prévisions à 5 jours - Réaliser les rapprochements bancaires réguliers - Produire les reportings hebdomadaires de trésorerie - Analyser et optimiser les flux d'encaissement/décaissement - Piloter les opérations liées aux moyens de paiement - Lancer et suivre les campagnes de paiements/prélèvements Gestion des financements - Gérer les échéanciers d'emprunts et de crédits-bails - Gestion factoring et billets de trésorerie - Analyser et contrôler les échelles d'intérêt Missions comptables - Comptabiliser les opérations quotidiennes de trésorerie - Réaliser les écritures de clôture périodiques - Contribuer aux clôtures mensuelles/annuelles