Poste : Comptabilité/Gestion/Finance/Comptable Trésorerie
Type de contrat : CDI
Description du poste :
En quoi consiste le poste ?  Le comptable trésorerie est chargé de la trésorerie d'une entreprise. Il est l'assistant du comptable général et s'occupe notamment des flux financiers créés par l'entreprise.

A ce titre, vous :  Assurez la gestion de la trésorerie au quotidien;  Contrôlez de la bonne réception de nos relevés bancaires quotidien via EBICS et de la bonne intégration de nos flux dans le logiciel trésorerie SAGE FRP;  Analysez des flux bancaires reçus quotidiennement ; mettez à jour le prévisionnel ; déterminez le solde cash disponible ; virements d’équilibrage pour approvisionner nos comptes en fonction des sorties/entrées de cash; Comptabilisez toutes les opérations de flux bancaires en lien direct avec l’activité financière du service :- Frais bancaires - Virements de trésorerie banque à banque - Produits financiers de placement - Frais de caution -  Encaissement des emprunts - Paiements des annuités (prélèvements et/ou virements émis) -  Encaissement des subventions - Divers : encaissements des sinistres / Encaissements des virements subrogation cpam et axa) Rapprochement bancaire : -  Lancement du rapprochement bancaire automatique, analyse du rapprochement automatique (dérapprochement si mauvais rapprochement des flux) , validation du prérapprochement Générez des virements émis et suivez la mise en signature jusqu’au débit des opérations
Lieu de travail : 15 boulevard Charles de Gaulle, 92700 Colombes
Niveau d'études min. requis : Niveau 5 - DEUG, BTS, DUT, DEUST