Poste : Comptabilité/Gestion/Finance/Comptable Trésorerie
Type de contrat : CDI
Description du poste :
1001 Vies habitat, qui sommes-nous ? 1001 Vies Habitat, est un acteur de premier plan de l’immobilier social en France, composé d’environ 1 300 collaborateurs. Notre mission : loger et accompagner les 225 000 personnes qui vivent dans les 86 000 logements que nous gérons. Pourquoi nous rejoindre ? Pour bénéficier d’un large réseau de collaborateurs, profiter d’une politique RH qui encourage la performance collective et dynamise les parcours professionnels, mais également pour rejoindre un groupe socialement responsable.

En quoi consiste le poste ?  Le comptable trésorerie est chargé de la trésorerie d'une entreprise. Il est l'assistant du comptable général et s'occupe notamment des flux financiers créés par l'entreprise. A ce titre, vous :  Assurez la gestion de la trésorerie au quotidien;  Contrôlez de la bonne réception de nos relevés bancaires quotidien via EBICS et de la bonne intégration de nos flux dans le logiciel trésorerie SAGE FRP;  Analysez des flux bancaires reçus quotidiennement ; mettez à jour le prévisionnel ; déterminez le solde cash disponible ; virements d’équilibrage pour approvisionner nos comptes en fonction des sorties/entrées de cash; Comptabilisez toutes les opérations de flux bancaires en lien direct avec l’activité financière du service : - Frais bancaires - Virements de trésorerie banque à banque - Produits financiers de placement - Frais de caution - Encaissement des emprunts - Paiements des annuités (prélèvements et/ou virements émis) - Encaissement des subventions - Divers : encaissements des sinistres / Encaissements des virements subrogation cpam et axa) - Rapprochement bancaire : Lancement du rapprochement bancaire automatique, analyse du rapprochement automatique (dérapprochement si mauvais rapprochement des flux) , validation du prérapprochement - Générez des virements émis et suivez la mise en signature jusqu’au débit des opérations
Lieu de travail : 15 boulevard Charles de Gaulle, 92700 Colombes
Niveau d'études min. requis : Niveau 5 - DEUG, BTS, DUT, DEUST