Au sein de l’équipe Finance et Trésorerie, vous êtes est rattaché(e) au Responsable Trésorerie. Vos principales missions sont les suivantes : Le suivi quotidien des flux et soldes de Trésorerie : Analyser les flux de Trésorerie et la Trésorerie disponible, déterminer les besoins en Trésorerie Gérer les soldes de Trésorerie, le cas échéant équilibrer les comptes Analyser les positions bancaires et placer les excédents de trésorerie conformément à la directive trésorerie et financements, Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées entre le logiciel de Trésorerie et le logiciel de prévisions de Trésorerie Analyser et suivre les frais bancaires et commissions (gérer et suivre les régularisations)  Intégrer les prévisions de trésorerie (sociales, dettes, etc) dans le logiciel de trésorerie La préparation et le suivi des prévisions de trésorerie : Suivre la préparation des prévisions à 13 semaines, consolider les prévisions de Trésorerie et préparer les tableaux de synthèse,  Participer aux arbitrages avec la direction de la trésorerie Analyser et expliquer les écarts entre les prévisions de Trésorerie et les flux réels constatés, le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme La gestion du logiciel de Trésorerie et de gestion des prévisions : Administrer les outils (TX, Taiga, Finance Active) avec le support de l’équipe Trésorerie, Paramétrer l’outil de trésorerie (clôture, ouverture de comptes, signataires) Suivre la connexion des comptes bancaires (dont les relevés de comptes des filiales étrangères) via swiftnet Participer aux projets d’évolution des outils actuels et de développement de nouvelles fonctionnalités L’élaboration du reporting de Trésorerie et le suivi des écarts : Etablir les synthèses hebdomadaires et mensuelles de la position de Trésorerie Établir périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie Etablir un reporting des frais bancaires (trimestriel et annuel) Le suivi des financements : Suivre les Financements Intra-groupe et leur mise en place, Suivre l’endettement externe du groupe (ie échéanciers) et les calendriers associés,