I/ Prévoir les flux
• Méthodes de prévisions
• Nombreux cas pratiques
II/ Gérer les flux en euros et en devises
• La centralisation des flux
• La politique de couverture, arbitrage risque rendement
• Comment se manifeste le risque de change ?
• Le netting des positions
• Couvrir ou ne pas couvrir ?
• Techniques de couverture non optionnelles (change à terme simple et boosté)
• Techniques optionnelles (CALL, PUT, TUNNELS, options de seconde génération)
III/ Gérer les risques de taux d’intérêt
• Définition du risque de taux
• Utilisation des CAP, FLOOR, COLLAR, FRA, contrats à terme, SWAP
IV/ Le cash pooling
• Mise en place
• Les trésoreries locales
• Les positions de chaque filiale
• La centralisation
V/ Aspects juridiques et réglementaires
• Droits applicables
• La question des pays à contraintes spécifiques
• La convention intra-groupe

Les responsables administratifs et financiers
Contrôleurs de gestion
Comptables
Directeurs financiers en filiales, Directeurs financiers holding